Acesso restrito
Ainda não tem conta? Criar empresa
Digite seu e-mail e enviaremos um link para redefinir a senha.
Defina uma nova senha para sua conta.
Criar nova empresa — você será o administrador.
Já tem conta? Fazer login
A conta escolhida define automaticamente se é entrada ou saída e em que linha da DRE o valor entra.
Movimentação de dinheiro entre suas contas. Não afeta a DRE (não é receita nem despesa) — apenas o saldo de cada banco.
Aplicar move dinheiro do banco para a conta de investimento (não afeta a DRE — é só troca de lugar). No resgate, o principal volta e só o rendimento entra na DRE como Receita Financeira. Cadastre uma conta marcada como "Investimento" em Administração.
| Data | Tipo | Descrição | Conta | Valor |
|---|
Linhas com fundo azul foram classificadas automaticamente pelo histórico. Clique na conta para corrigir.
Baixe o extrato do banco em formato OFX e suba aqui. O sistema lê as transações, classifica automaticamente as que reconhece pelo histórico e pede sua classificação nas novas — depois replica nas próximas.
Confira a classificação. As de fundo azul foram reconhecidas; as de fundo laranja precisam que você escolha a conta. Clique em "automáticas" ou "pendentes" para filtrar. Marque as caixinhas para remover transações que não quer importar.
| Data | Descrição (banco) | Valor | Conta contábil | Status |
|---|
Cada vez que você classifica uma transação nova, o sistema guarda a regra aqui e passa a aplicá-la sozinho. Clique numa regra para editar a conta, ou no ✕ para excluir.
Movimentação de cada conta no período selecionado e o consolidado. As contas vêm identificadas automaticamente dos arquivos OFX importados.
Cadastre o que está previsto. Quando o pagamento/recebimento de fato acontecer (lançamento manual ou OFX), o sistema concilia automaticamente por valor e data — e só então entra na DRE e no caixa.
| Tipo | Descrição | Conta | Vencimento | Previsto | Baixado | Saldo | Situação |
|---|
DRE gerencial por regime de caixa, na estrutura Pantax. Percentuais calculados sobre a Receita de Serviços.
Defina a meta do ano para cada indicador. O sistema soma o realizado de janeiro a dezembro desse ano e mostra quanto já bateu, quanto falta e se está no ritmo certo.
Receita de serviços que você quer atingir no ano inteiro.
Resultado final (receita − todas as saídas) desejado no ano.
Saldo consolidado que você quer ter acumulado no caixa.
Total a distribuir aos sócios (pró-labore/dividendos). Divisão por sócio virá em breve.
Análise dos seus números frente a referências do setor.
Clique em qualquer conta para renomear. Adicione novas contas dentro de cada grupo. Contas com lançamentos não podem ser excluídas.
Acompanhe honorários, faturamento mensal dos clientes e receba sugestões de reajuste (semestral por faixa de faturamento — abril e outubro, média dos 6 meses anteriores — e anual por IGP-M).
| CNPJ | Cliente | Regime | Início | Honorário | Fat. médio | Sugestão | Aniversário | C/ IGP-M |
|---|
Cada regime tem sua tabela de faixa de faturamento → honorário. O sistema aplica automaticamente a tabela conforme o regime tributário do cliente.
Informe o IGP-M acumulado dos últimos 12 meses. Atualize uma vez por ano (você mencionou agosto). O sistema usa este índice para sugerir o reajuste anual de cada contrato.
Cadastre parceiros com sua % de comissão (o nome deve ser igual ao que aparece na coluna Grupos da planilha). O sistema lê o parceiro direto da planilha e calcula a comissão só sobre honorários recebidos, com total e detalhe por mês. Este módulo é separado do financeiro — não afeta a DRE nem o caixa.
Suba o relatório de cobranças (Asaas). O sistema lê Nome, Valor, Situação e Data de Pagamento. Só entram no cálculo as situações Recebida e Confirmada.
Identificação da empresa deste acesso. O CNPJ e as contas cadastradas ajudam a validar, na importação de OFX, se o extrato é realmente desta empresa.
Cadastre cada conta com banco, agência e número. A combinação agência + conta identifica a conta de forma única — não há duplicidade, e o saldo inicial é plantado uma só vez. Ao importar um OFX, o sistema casa com a conta já cadastrada.
Ao encerrar um mês, ele fica travado contra novos lançamentos, edições e exclusões. Só o nível full pode encerrar ou reabrir (com a senha mestre).
Níveis: Simples só visualiza; Média lança, importa e concilia; Full faz tudo, incluindo encerrar períodos e gerenciar usuários.
Usada para reabrir períodos encerrados. Defina ou altere aqui (nível full).